Caixa PDV — Como abrir, movimentar e fechar o caixa
Controle o caixa das vendas presenciais, registre o fundo de troco, acompanhe entradas e retiradas durante o turno e faça o fechamento conferindo o saldo esperado com o valor físico disponível.
Para que serve o caixa PDV?
O caixa PDV registra a movimentação financeira das vendas presenciais. Ele permite controlar o valor inicial de abertura, as vendas feitas durante o turno, as entradas manuais, as retiradas, as despesas pagas pelo caixa e a conferência final no fechamento.
1 Antes de começar
- • Caixa aberto: o operador precisa ter um caixa aberto para registrar vendas presenciais no PDV.
- • Fundo de troco: o valor informado na abertura entra no cálculo do saldo esperado no fechamento.
- • Movimentações: sangrias, suprimentos, despesas e ajustes impactam diretamente o saldo final do caixa.
- • Fechamento: depois de fechado, o caixa não deve receber novas vendas ou movimentações.
2 Como abrir o caixa
Acesse Financeiro > Caixas PDV e clique em Novo Caixa.
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01Informe o valor de abertura: registre o dinheiro colocado no caixa para troco, também chamado de fundo de caixa.
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02Defina se descontos serão permitidos: escolha se o operador poderá conceder descontos nas vendas realizadas durante esse caixa.
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03Selecione o status padrão dos pedidos: defina qual status os pedidos criados pelo PDV receberão após a finalização.
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04Adicione observações, se necessário: use o campo de observações para registrar informações internas da abertura, como turno, operador ou valor de troco.
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05Confirme a abertura: após preencher os dados, salve o caixa para iniciar as vendas presenciais no PDV.
3 Registrando movimentações
Durante o turno, você pode registrar entradas e saídas manuais de dinheiro sem precisar fechar o caixa. Acesse o caixa aberto e clique em Nova Movimentação.
4 Como fechar o caixa
No final do turno, acesse o caixa aberto e clique em Fechar Caixa.
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01Confira o saldo esperado: o sistema calcula o valor com base no fundo de abertura, vendas em dinheiro, suprimentos, sangrias, despesas e ajustes.
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02Conte o dinheiro físico: verifique manualmente quanto dinheiro existe no caixa no momento do fechamento.
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03Informe o valor físico: preencha o campo Valor informado com o total contado manualmente.
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04Analise a diferença: o sistema calcula automaticamente a diferença entre o saldo esperado e o valor informado. Valor positivo indica sobra; valor negativo indica falta.
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05Registre observações: caso exista diferença, informe o motivo conhecido ou uma observação para controle interno.
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06Confirme o fechamento: após fechar, o caixa deixa de receber vendas e movimentações.
5 Consultando o relatório do caixa
Ao abrir um caixa na listagem, você pode visualizar o relatório completo da operação.
6 Boas práticas no uso do caixa
Para manter o controle financeiro correto, o ideal é seguir uma rotina simples de abertura, conferência e fechamento.
- • Abra o caixa sempre com um fundo de troco padronizado.
- • Registre sangrias sempre que retirar dinheiro durante o turno.
- • Registre suprimentos quando adicionar dinheiro ao caixa.
- • Evite usar ajustes como rotina; eles devem ser usados apenas para correções justificadas.
- • Confira o dinheiro físico antes de fechar o caixa.
- • Registre observações quando houver sobra ou falta no fechamento.
Boa prática: mantenha uma rotina diária de abertura e fechamento do caixa. Isso reduz divergências, facilita a conferência financeira e melhora o controle das vendas presenciais.